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房企泰禾集团债务重组方案仍在继续协商

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 A股进入三季报密集披露期,房企泰禾集团也交出了一份答卷。记者从泰禾集团披露的三季报获悉,该公司2020年1月至9月份实现营业收入28.07亿元,同比下降86.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-19.73亿元,同比下降193.01%。截至27日收盘,泰禾集团股价报4.11元/股。

记者从泰禾集团披露的业绩报告获悉,该公司2020年1月至9月份实现营业收入28.07亿元,同比下降86.75%;实现归属于上市公司股东的净利润-19.73亿元,同比下降193.01%;实现扣非净利润-13.78亿元,同比下降189.78%。

同时,泰禾集团的现金流情况也并不乐观。2020年三季报期末经营活动产生的现金流为-15.32亿元,同比下降了106.77%。泰禾集团表示,报告期内,受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响,公司房地产项目中去化难度较大的高端住宅和商业项目占比高,在公司流动性紧张、行业调控政策持续及疫情的不利影响下,推盘节奏放缓,面临较大去化压力。

值得注意的是,在三季报中,泰禾集团披露了该公司的债务违约情况。该公司表示,经多方努力筹资,至三季报披露日,未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01、18泰禾02、H7泰禾02本息的兑付。

截至2020年9月30日,泰禾集团已到期未归还借款金额为459.05亿元,截至三季报披露日,该公司已到期未归还借款金额为487.10亿元,尚未支付的利息为64.76亿元。此外,泰禾集团因子公司未履行还款义务而被列为被执行人,相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。

被司法强制执行减持

值得一提的是,泰禾集团还在近日公告称收到控股股东泰禾投资集团函告,获悉其因发生质押融资业务违约,被司法强制执行而导致被动减持公司股份,被司法强制执行减持合计2241.6941万股,占该公司总股本比例0.9%。

截至2020年9月24日,泰禾投资集团及其一致行动人合计持有公司股份数为1,560,344,844股,占公司总股本的62.69%,已全部被司法冻结及轮候冻结。同时,泰禾集团称,其持有股权可能存在其他被法院判定强制执行被动减持股份的风险。被司法强制执行减持后,截至9月24日,泰禾投资集团及其一致行动人合计持有泰禾集团股份数为1,537,927,903股,占其总股本的61.79%。

引入万科仍是未知数

与此同时,公司积极引入战略投资者。2020年7月30日,公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森先生与海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。海南万益为万科企业股份有限公司的全资子公司,此次股权转让有助于优化公司股权结构,有助于帮助公司不断完善公司治理,同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。

万科当然不会无条件接盘,转让协议中规定目标公司需要先与债权人达成一致的债务重组方案,未出现纠纷、争议或潜在纠纷、争议,甲方、丙方及目标公司不存在被任何有权机关(包括但不限于证券监管机构等)进行处罚、采取监管措施或调查等情形。

泰禾投资和海南万益表示,约定的条件尚未全部满足,包括但不限于公司与债权人的债务重组方案仍在继续协商,部分债权人还需要时间完成内部审批等。海南万益目前无意单方面终止上述协议。

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